穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
中華民國一Ｏ八年一月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
會計項目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
| |
|
資產 |
|
|
| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 450,433,907.00 |
181,811,759.00 |
銀行存款 |
194,385,311.00 |
0.00 |
| 50,580,886.00 |
199,641.00 |
應收款項 |
337,432.00 |
0.00 |
| 1,043,122.00 |
797,842.00 |
預付款項 |
202,817.00 |
0.00 |
| 10,411,558.00 |
0.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 63,914,140.00 |
0.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,223,516.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 82,520,787.00 |
64,000.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 984,726,136.00 |
182,873,242.00 |
小 計 |
194,925,560.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
269,778.00 |
應付款項 |
39,763.00 |
5,459.00 |
| 0.00 |
0.00 |
預收款項 |
2,428,687.00 |
2,428,687.00 |
| 0.00 |
7,238,366.00 |
代收款項 |
4,395,524.00 |
53,461,650.00 |
| 0.00 |
0.00 |
存入保證金 |
50,000.00 |
800,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
0.00 |
9,811,558.00 |
| 0.00 |
7,508,144.00 |
小 計 |
6,913,974.00 |
66,507,354.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
10,344,614.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
792,694,357.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
121,096,861.00 |
| 0.00 |
0.00 |
小 計 |
0.00 |
924,135,832.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 0.00 |
9,028.00 |
學雜費收入 |
0.00 |
58,231,635.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
153,806.00 |
793,485.00 |
| 0.00 |
117,997.00 |
補助及受贈收入 |
598,844.00 |
15,123,810.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
569,389.00 |
1,029,033.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他收入 |
113,499.00 |
1,049,384.00 |
| 0.00 |
127,025.00 |
小 計 |
1,435,538.00 |
76,227,347.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 586,959.00 |
80,605.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 23,169,325.00 |
3,630,737.00 |
行政管理支出 |
5,878.00 |
0.00 |
| 56,313,537.00 |
8,461,914.00 |
教學研究及訓輔支出 |
51,232.00 |
0.00 |
| 937,050.00 |
346,600.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 482,082.00 |
66,240.00 |
其他教學活動支出 |
0.00 |
0.00 |
| 655,444.00 |
237,675.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 82,144,397.00 |
12,823,771.00 |
小 計 |
57,110.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 1,066,870,533.00 |
203,332,182.00 |
合 計 |
203,332,182.00 |
1,066,870,533.00 |