穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國一Ｏ四年一月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
科目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
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資產 |
|
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| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 522,583,440.00 |
31,039,789.00 |
銀行存款 |
45,479,995.00 |
0.00 |
| 65,293,969.00 |
396.00 |
應收款項 |
22,654.00 |
0.00 |
| 798,696.00 |
275,500.00 |
預付款項 |
476,643.00 |
0.00 |
| 13,142,217.00 |
0.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 279,006,733.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 56,813,196.00 |
134,000.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,062,602.00 |
38,685.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 72,789,133.00 |
0.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 15,237,020.00 |
0.00 |
預付土地、工程及設備款 |
0.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,057,081,473.00 |
31,488,370.00 |
合 計 |
45,979,292.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
391,968.00 |
應付款項 |
27,980.00 |
396,199.00 |
| 0.00 |
0.00 |
預收款項 |
360,894.00 |
250,107.00 |
| 0.00 |
8,972,691.00 |
代收款項 |
3,666,299.00 |
67,325,687.00 |
| 0.00 |
0.00 |
存入保證金 |
150,000.00 |
2,200,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
0.00 |
12,542,217.00 |
| 0.00 |
9,364,659.00 |
合 計 |
4,205,173.00 |
82,714,210.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
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| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
12,641,373.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
859,977,759.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
93,396,561.00 |
| 0.00 |
0.00 |
合 計 |
0.00 |
966,015,693.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
學雜費收入 |
0.00 |
82,409,299.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
225,413.00 |
714,789.00 |
| 0.00 |
0.00 |
補助及捐贈收入 |
379,727.00 |
9,442,214.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
20,904.00 |
957,693.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他收入 |
96,276.00 |
2,261,248.00 |
| 0.00 |
0.00 |
合 計 |
722,320.00 |
95,785,243.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 996,880.00 |
146,300.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 24,717,654.00 |
3,653,529.00 |
行政管理支出 |
0.00 |
0.00 |
| 59,653,066.00 |
6,154,960.00 |
教學研究及訓輔支出 |
29,996.00 |
0.00 |
| 1,117,000.00 |
44,000.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 355,958.00 |
16,800.00 |
推廣教育支出 |
0.00 |
0.00 |
| 593,115.00 |
68,163.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 87,433,673.00 |
10,083,752.00 |
合 計 |
29,996.00 |
0.00 |
| |
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| |
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| 1,144,515,146.00 |
50,936,781.00 |
總 計 |
50,936,781.00 |
1,144,515,146.00 |