穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
中華民國一Ｏ八年二月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
會計項目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
| |
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資產 |
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|
| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 452,526,632.00 |
24,951,534.00 |
銀行存款 |
22,858,809.00 |
0.00 |
| 231,666.00 |
184,521.00 |
應收款項 |
50,533,741.00 |
0.00 |
| 2,097,676.00 |
1,186,254.00 |
預付款項 |
131,700.00 |
0.00 |
| 10,411,558.00 |
0.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 63,914,140.00 |
0.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,223,516.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 82,520,787.00 |
0.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 937,524,195.00 |
26,322,309.00 |
小 計 |
73,524,250.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
2,431.00 |
應付款項 |
2,073.00 |
5,101.00 |
| 0.00 |
36,166.00 |
預收款項 |
10,192,645.00 |
12,585,166.00 |
| 0.00 |
50,922,201.00 |
代收款項 |
2,188,658.00 |
4,728,107.00 |
| 0.00 |
0.00 |
存入保證金 |
0.00 |
800,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
0.00 |
9,811,558.00 |
| 0.00 |
50,960,798.00 |
小 計 |
12,383,376.00 |
27,929,932.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
10,344,614.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
792,694,357.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
121,096,861.00 |
| 0.00 |
0.00 |
小 計 |
0.00 |
924,135,832.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 0.00 |
410,173.00 |
學雜費收入 |
0.00 |
57,821,462.00 |
| 0.00 |
54,200.00 |
其他教學活動收入 |
0.00 |
739,285.00 |
| 0.00 |
29,246.00 |
補助及受贈收入 |
1,130,796.00 |
16,225,360.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
0.00 |
1,029,033.00 |
| 0.00 |
1,600.00 |
其他收入 |
208,021.00 |
1,255,805.00 |
| 0.00 |
495,219.00 |
小 計 |
1,338,817.00 |
77,070,945.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 668,064.00 |
81,105.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 26,578,070.00 |
3,408,745.00 |
行政管理支出 |
0.00 |
0.00 |
| 62,258,098.00 |
5,944,561.00 |
教學研究及訓輔支出 |
0.00 |
0.00 |
| 937,428.00 |
378.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 482,082.00 |
0.00 |
其他教學活動支出 |
0.00 |
0.00 |
| 688,772.00 |
33,328.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 91,612,514.00 |
9,468,117.00 |
小 計 |
0.00 |
0.00 |
| |
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| 1,029,136,709.00 |
87,246,443.00 |
合 計 |
87,246,443.00 |
1,029,136,709.00 |