穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國一Ｏ三年十一月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
科目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
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資產 |
|
|
| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 509,342,223.00 |
40,876,997.00 |
銀行存款 |
64,554,231.00 |
0.00 |
| 0.00 |
19,510.00 |
應收款項 |
106,056.00 |
27,380.00 |
| 2,278,925.00 |
795,430.00 |
預付款項 |
566,076.00 |
0.00 |
| 13,049,515.00 |
0.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 279,006,733.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 55,280,421.00 |
1,423,900.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,023,917.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 72,659,833.00 |
518,800.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 15,237,020.00 |
1,523,702.00 |
預付土地、工程及設備款 |
278,800.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 978,233,054.00 |
45,158,339.00 |
合 計 |
65,505,163.00 |
27,380.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
475,162.00 |
應付款項 |
473,534.00 |
272,770.00 |
| 0.00 |
0.00 |
預收款項 |
26,650.00 |
37,725,831.00 |
| 0.00 |
11,603,252.00 |
代收款項 |
6,289,479.00 |
8,076,486.00 |
| 0.00 |
1,080,000.00 |
存入保證金 |
50,000.00 |
2,100,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
0.00 |
12,449,515.00 |
| 0.00 |
13,158,414.00 |
合 計 |
6,839,663.00 |
60,624,602.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
12,641,373.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
859,977,759.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
93,396,561.00 |
| 0.00 |
0.00 |
合 計 |
0.00 |
966,015,693.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 417,910.00 |
0.00 |
學雜費收入 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
46,566.00 |
349,672.00 |
| 0.00 |
0.00 |
補助及捐贈收入 |
708,878.00 |
4,275,019.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
81,859.00 |
814,763.00 |
| 0.00 |
250.00 |
其他收入 |
286,276.00 |
1,563,802.00 |
| 417,910.00 |
250.00 |
合 計 |
1,123,579.00 |
7,003,256.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 694,404.00 |
237,057.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 16,911,209.00 |
3,970,086.00 |
行政管理支出 |
7,801.00 |
0.00 |
| 36,447,161.00 |
10,682,770.00 |
教學研究及訓輔支出 |
112,050.00 |
0.00 |
| 469,450.00 |
135,450.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 170,442.00 |
73,092.00 |
推廣教育支出 |
0.00 |
0.00 |
| 327,301.00 |
172,798.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 55,019,967.00 |
15,271,253.00 |
合 計 |
119,851.00 |
0.00 |
| |
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| 1,033,670,931.00 |
73,588,256.00 |
總 計 |
73,588,256.00 |
1,033,670,931.00 |