穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國一Ｏ五年二月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
科目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
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資產 |
|
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| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 501,299,912.00 |
37,774,952.00 |
銀行存款 |
31,732,198.00 |
0.00 |
| 55,800,588.00 |
10,769.00 |
應收款項 |
0.00 |
0.00 |
| 1,409,818.00 |
599,708.00 |
預付款項 |
173,940.00 |
0.00 |
| 13,249,803.00 |
0.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 62,823,482.00 |
0.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,106,579.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 77,211,111.00 |
0.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 62,000.00 |
48,000.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,037,547,513.00 |
38,433,429.00 |
小 計 |
31,906,138.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
214,668.00 |
應付款項 |
4,217.00 |
6,654.00 |
| 0.00 |
188,872.00 |
預收款項 |
17,328,557.00 |
18,329,309.00 |
| 0.00 |
1,978,855.00 |
代收款項 |
3,091,256.00 |
63,513,293.00 |
| 0.00 |
0.00 |
存入保證金 |
0.00 |
950,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
0.00 |
12,649,803.00 |
| 0.00 |
2,382,395.00 |
小 計 |
20,424,030.00 |
95,449,059.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
13,573,059.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
836,239,382.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
109,698,315.00 |
| 0.00 |
0.00 |
小 計 |
0.00 |
959,510,756.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
學雜費收入 |
54,000.00 |
73,729,195.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
44,805.00 |
824,775.00 |
| 0.00 |
214,202.00 |
補助及受贈收入 |
361,000.00 |
9,563,421.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
6,359.00 |
1,797,263.00 |
| 0.00 |
100.00 |
其他收入 |
121,338.00 |
1,693,112.00 |
| 0.00 |
214,302.00 |
小 計 |
587,502.00 |
87,607,766.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 1,156,838.00 |
147,430.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 28,925,210.00 |
3,373,278.00 |
行政管理支出 |
7,727.00 |
0.00 |
| 72,716,597.00 |
8,200,743.00 |
教學研究及訓輔支出 |
80,000.00 |
0.00 |
| 931,750.00 |
60,650.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 587,237.00 |
160,354.00 |
推廣教育支出 |
0.00 |
0.00 |
| 702,436.00 |
41,220.00 |
其他支出 |
8,404.00 |
0.00 |
| 105,020,068.00 |
11,983,675.00 |
小 計 |
96,131.00 |
0.00 |
| |
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| 1,142,567,581.00 |
53,013,801.00 |
合 計 |
53,013,801.00 |
1,142,567,581.00 |