穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國一Ｏ五年一月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
科目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
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資產 |
|
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| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 495,257,158.00 |
196,637,313.00 |
銀行存款 |
217,642,462.00 |
0.00 |
| 55,789,819.00 |
0.00 |
應收款項 |
111,118.00 |
0.00 |
| 984,050.00 |
362,300.00 |
預付款項 |
792,842.00 |
0.00 |
| 13,249,803.00 |
0.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 62,823,482.00 |
84,000.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,106,579.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 77,211,111.00 |
1,984,935.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,031,020,222.00 |
199,068,548.00 |
小 計 |
218,546,422.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
530,498.00 |
應付款項 |
5,536.00 |
217,105.00 |
| 0.00 |
7,882.00 |
預收款項 |
1,348,047.00 |
1,189,624.00 |
| 0.00 |
7,042,595.00 |
代收款項 |
3,484,034.00 |
62,400,892.00 |
| 0.00 |
250,000.00 |
存入保證金 |
0.00 |
950,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
0.00 |
12,649,803.00 |
| 0.00 |
7,830,975.00 |
小 計 |
4,837,617.00 |
77,407,424.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
13,573,059.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
836,239,382.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
109,698,315.00 |
| 0.00 |
0.00 |
小 計 |
0.00 |
959,510,756.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 0.00 |
19,243.00 |
學雜費收入 |
0.00 |
73,675,195.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
93,483.00 |
779,970.00 |
| 0.00 |
0.00 |
補助及受贈收入 |
160,515.00 |
9,416,623.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
775,037.00 |
1,790,904.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他收入 |
231,100.00 |
1,571,874.00 |
| 0.00 |
19,243.00 |
小 計 |
1,260,135.00 |
87,234,566.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 1,009,408.00 |
180,350.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 25,559,659.00 |
5,867,887.00 |
行政管理支出 |
0.00 |
0.00 |
| 64,595,854.00 |
11,311,729.00 |
教學研究及訓輔支出 |
21,697.00 |
0.00 |
| 871,100.00 |
153,600.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 426,883.00 |
5,520.00 |
推廣教育支出 |
0.00 |
0.00 |
| 669,620.00 |
228,019.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 93,132,524.00 |
17,747,105.00 |
小 計 |
21,697.00 |
0.00 |
| |
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| 1,124,152,746.00 |
224,665,871.00 |
合 計 |
224,665,871.00 |
1,124,152,746.00 |