穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
中華民國一Ｏ八年九月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
會計項目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
| |
|
資產 |
|
|
| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 449,277,338.00 |
148,553,363.00 |
銀行存款 |
150,549,272.00 |
0.00 |
| 366,553.00 |
172,230.00 |
應收款項 |
852,093.00 |
0.00 |
| 924,584.00 |
143,200.00 |
預付款項 |
1,707,278.00 |
0.00 |
| 10,422,765.00 |
0.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 62,436,927.00 |
0.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,252,702.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 81,418,622.00 |
0.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 930,697,711.00 |
148,868,793.00 |
小 計 |
153,108,643.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
102,477.00 |
應付款項 |
105,101.00 |
4,457.00 |
| 0.00 |
155,002.00 |
預收款項 |
3,385,426.00 |
20,747,166.00 |
| 0.00 |
3,654,281.00 |
代收款項 |
8,019,071.00 |
10,021,503.00 |
| 0.00 |
0.00 |
存入保證金 |
0.00 |
950,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
0.00 |
9,822,765.00 |
| 0.00 |
3,911,760.00 |
小 計 |
11,509,598.00 |
41,545,891.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
10,344,614.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
792,694,357.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
101,852,611.00 |
| 0.00 |
0.00 |
小 計 |
0.00 |
904,891,582.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 224,795.00 |
284,795.00 |
學雜費收入 |
60,000.00 |
0.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
18,003.00 |
139,671.00 |
| 0.00 |
86,796.00 |
補助及受贈收入 |
1,007,522.00 |
5,108,601.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
144,244.00 |
155,960.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他收入 |
473,639.00 |
526,146.00 |
| 224,795.00 |
371,591.00 |
小 計 |
1,703,408.00 |
5,930,378.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 161,210.00 |
80,605.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 7,385,557.00 |
4,476,524.00 |
行政管理支出 |
548.00 |
0.00 |
| 13,596,439.00 |
8,351,475.00 |
教學研究及訓輔支出 |
0.00 |
0.00 |
| 132,387.00 |
126,387.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 101,372.00 |
101,372.00 |
其他教學活動支出 |
0.00 |
0.00 |
| 68,380.00 |
33,690.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 21,445,345.00 |
13,170,053.00 |
小 計 |
548.00 |
0.00 |
| |
|
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| |
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|
|
|
| |
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| 952,367,851.00 |
166,322,197.00 |
合 計 |
166,322,197.00 |
952,367,851.00 |