穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國一Ｏ三年四月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
科目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
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資產 |
|
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| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 587,876,952.00 |
183,403,356.00 |
銀行存款 |
132,436,084.00 |
0.00 |
| 68,946,345.00 |
68,997,010.00 |
應收款項 |
135,184.00 |
0.00 |
| 3,405,503.00 |
1,636,180.00 |
預付款項 |
231,057.00 |
0.00 |
| 12,624,039.00 |
20,400.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 243,302,033.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 54,225,333.00 |
1,008,000.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,029,091.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 75,438,384.00 |
60,000.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 35,557,700.00 |
0.00 |
預付土地、工程及設備款 |
0.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 62,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,112,807,847.00 |
255,124,946.00 |
合 計 |
132,802,325.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
18,181.00 |
應付款項 |
191,271.00 |
955,655.00 |
| 0.00 |
27,040,386.00 |
預收款項 |
2,506.00 |
120,148.00 |
| 0.00 |
8,935,120.00 |
代收款項 |
82,792,585.00 |
80,455,738.00 |
| 0.00 |
0.00 |
存入保證金 |
30,000.00 |
2,870,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
20,400.00 |
12,024,039.00 |
| 0.00 |
35,993,687.00 |
合 計 |
83,036,762.00 |
96,425,580.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
11,635,681.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
823,388,457.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
121,098,034.00 |
| 0.00 |
0.00 |
合 計 |
0.00 |
956,122,172.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 0.00 |
837,082.00 |
學雜費收入 |
86,212,791.00 |
175,288,781.00 |
| 0.00 |
600.00 |
其他教學活動收入 |
231,559.00 |
1,335,026.00 |
| 0.00 |
0.00 |
補助及捐贈收入 |
3,264,722.00 |
11,867,422.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
394,424.00 |
2,634,080.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他收入 |
457,151.00 |
14,798,278.00 |
| 0.00 |
837,682.00 |
合 計 |
90,560,647.00 |
205,923,587.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 1,632,665.00 |
145,573.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 44,553,412.00 |
3,844,836.00 |
行政管理支出 |
7,801.00 |
0.00 |
| 92,890,872.00 |
9,617,768.00 |
教學研究及訓輔支出 |
81,320.00 |
0.00 |
| 2,553,350.00 |
310,550.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 3,296,576.00 |
490,860.00 |
推廣教育支出 |
0.00 |
0.00 |
| 736,617.00 |
122,953.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 145,663,492.00 |
14,532,540.00 |
合 計 |
89,121.00 |
0.00 |
| |
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| 1,258,471,339.00 |
306,488,855.00 |
總 計 |
306,488,855.00 |
1,258,471,339.00 |