穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
中華民國一Ｏ七年十二月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
會計項目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
| |
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資產 |
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| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 463,007,459.00 |
174,442,003.00 |
銀行存款 |
198,062,456.00 |
0.00 |
| 50,718,677.00 |
221,608.00 |
應收款項 |
897,339.00 |
0.00 |
| 448,097.00 |
263,680.00 |
預付款項 |
642,746.00 |
0.00 |
| 10,411,558.00 |
66,944.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 63,962,740.00 |
1,038,500.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,223,516.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 82,408,187.00 |
3,305,850.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 996,778,454.00 |
179,338,585.00 |
小 計 |
199,602,541.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
299,069.00 |
應付款項 |
357,314.00 |
235,474.00 |
| 0.00 |
5,000.00 |
預收款項 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 |
12,378,175.00 |
代收款項 |
7,715,377.00 |
56,304,492.00 |
| 0.00 |
170,000.00 |
存入保證金 |
0.00 |
750,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
66,944.00 |
9,811,558.00 |
| 0.00 |
12,852,244.00 |
小 計 |
8,139,635.00 |
67,101,524.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
10,344,614.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
792,694,357.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
121,096,861.00 |
| 0.00 |
0.00 |
小 計 |
0.00 |
924,135,832.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 0.00 |
677,924.00 |
學雜費收入 |
4,510.00 |
58,240,663.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
173,673.00 |
639,679.00 |
| 0.00 |
120,197.00 |
補助及受贈收入 |
4,922,987.00 |
14,642,963.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
368,380.00 |
459,644.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他收入 |
226,497.00 |
935,885.00 |
| 0.00 |
798,121.00 |
小 計 |
5,696,047.00 |
74,918,834.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 506,354.00 |
167,934.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 19,544,466.00 |
3,491,772.00 |
行政管理支出 |
5,045.00 |
0.00 |
| 47,902,855.00 |
16,706,195.00 |
教學研究及訓輔支出 |
514,093.00 |
0.00 |
| 590,450.00 |
261,800.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 415,842.00 |
100,378.00 |
其他教學活動支出 |
0.00 |
0.00 |
| 417,769.00 |
240,332.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 69,377,736.00 |
20,968,411.00 |
小 計 |
519,138.00 |
0.00 |
| |
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| 1,066,156,190.00 |
213,957,361.00 |
合 計 |
213,957,361.00 |
1,066,156,190.00 |