穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
中華民國一Ｏ八年四月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
會計項目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
| |
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資產 |
|
|
| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 460,639,524.00 |
109,932,635.00 |
銀行存款 |
95,508,712.00 |
0.00 |
| 162,624.00 |
185,208.00 |
應收款項 |
206,773.00 |
0.00 |
| 2,167,732.00 |
978,336.00 |
預付款項 |
521,171.00 |
0.00 |
| 10,411,558.00 |
0.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 64,260,140.00 |
106,000.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,223,516.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 82,991,287.00 |
78,000.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 946,454,601.00 |
111,280,179.00 |
小 計 |
96,236,656.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
3,455.00 |
應付款項 |
261,464.00 |
282,540.00 |
| 0.00 |
0.00 |
預收款項 |
11,116.00 |
14,583,492.00 |
| 0.00 |
6,709,877.00 |
代收款項 |
32,603,245.00 |
31,534,640.00 |
| 0.00 |
0.00 |
存入保證金 |
0.00 |
800,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
0.00 |
9,811,558.00 |
| 0.00 |
6,713,332.00 |
小 計 |
32,875,825.00 |
57,012,230.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
10,344,614.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
792,694,357.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
121,096,861.00 |
| 0.00 |
0.00 |
小 計 |
0.00 |
924,135,832.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 0.00 |
309,021.00 |
學雜費收入 |
0.00 |
57,512,441.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
98,215.00 |
1,072,206.00 |
| 0.00 |
0.00 |
補助及受贈收入 |
232,292.00 |
19,833,622.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
313,202.00 |
1,753,640.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他收入 |
250,183.00 |
1,726,808.00 |
| 0.00 |
309,021.00 |
小 計 |
893,892.00 |
81,898,717.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 829,274.00 |
80,605.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 34,761,650.00 |
3,764,400.00 |
行政管理支出 |
7,502.00 |
0.00 |
| 78,221,639.00 |
7,620,201.00 |
教學研究及訓輔支出 |
0.00 |
0.00 |
| 1,186,248.00 |
54,320.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 702,612.00 |
82,950.00 |
其他教學活動支出 |
0.00 |
0.00 |
| 890,755.00 |
108,867.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 116,592,178.00 |
11,711,343.00 |
小 計 |
7,502.00 |
0.00 |
| |
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| 1,063,046,779.00 |
130,013,875.00 |
合 計 |
130,013,875.00 |
1,063,046,779.00 |