穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國一Ｏ五年五月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
科目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
| |
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資產 |
|
|
| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 519,086,992.00 |
103,880,370.00 |
銀行存款 |
67,464,184.00 |
0.00 |
| 55,675,158.00 |
11,274.00 |
應收款項 |
1,309.00 |
0.00 |
| 2,409,017.00 |
647,832.00 |
預付款項 |
1,042,485.00 |
0.00 |
| 13,615,761.00 |
0.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 62,853,982.00 |
0.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,106,579.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 77,607,111.00 |
338,000.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 62,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,057,000,820.00 |
104,877,476.00 |
小 計 |
68,507,978.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
13,533.00 |
應付款項 |
602,580.00 |
725,240.00 |
| 0.00 |
0.00 |
預收款項 |
128,700.00 |
20,885,597.00 |
| 0.00 |
11,188,021.00 |
代收款項 |
55,063,522.00 |
110,403,109.00 |
| 0.00 |
100,000.00 |
存入保證金 |
0.00 |
950,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
0.00 |
13,015,761.00 |
| 0.00 |
11,301,554.00 |
小 計 |
55,794,802.00 |
145,979,707.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
13,573,059.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
836,239,382.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
109,698,315.00 |
| 0.00 |
0.00 |
小 計 |
0.00 |
959,510,756.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 0.00 |
538,009.00 |
學雜費收入 |
5,000.00 |
73,051,610.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
424,950.00 |
1,737,944.00 |
| 0.00 |
0.00 |
補助及受贈收入 |
5,656,480.00 |
20,495,177.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
56,622.00 |
2,808,998.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他收入 |
323,783.00 |
2,433,104.00 |
| 0.00 |
538,009.00 |
小 計 |
6,466,835.00 |
100,526,833.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 1,737,031.00 |
175,062.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 41,609,354.00 |
3,702,486.00 |
行政管理支出 |
7,503.00 |
0.00 |
| 102,021,898.00 |
9,783,806.00 |
教學研究及訓輔支出 |
80,357.00 |
0.00 |
| 1,849,600.00 |
342,200.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 781,761.00 |
76,720.00 |
推廣教育支出 |
0.00 |
0.00 |
| 1,016,832.00 |
60,742.00 |
其他支出 |
580.00 |
0.00 |
| 149,016,476.00 |
14,141,016.00 |
小 計 |
88,440.00 |
0.00 |
| |
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| 1,206,017,296.00 |
130,858,055.00 |
合 計 |
130,858,055.00 |
1,206,017,296.00 |