穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
中華民國一Ｏ八年五月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
會計項目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
| |
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資產 |
|
|
| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 470,096,398.00 |
63,798,953.00 |
銀行存款 |
54,342,079.00 |
0.00 |
| 0.00 |
188,008.00 |
應收款項 |
1,218,886.00 |
868,254.00 |
| 2,258,715.00 |
535,070.00 |
預付款項 |
444,087.00 |
0.00 |
| 10,411,558.00 |
0.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 64,438,540.00 |
178,400.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,223,516.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 83,196,587.00 |
205,300.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 956,223,534.00 |
64,905,731.00 |
小 計 |
56,005,052.00 |
868,254.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
42,464.00 |
應付款項 |
214,601.00 |
454,677.00 |
| 0.00 |
0.00 |
預收款項 |
65,516.00 |
14,649,008.00 |
| 0.00 |
7,138,749.00 |
代收款項 |
26,171,833.00 |
50,567,724.00 |
| 0.00 |
50,000.00 |
存入保證金 |
0.00 |
750,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
0.00 |
9,811,558.00 |
| 0.00 |
7,231,213.00 |
小 計 |
26,451,950.00 |
76,232,967.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
10,344,614.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
792,694,357.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
121,096,861.00 |
| 0.00 |
0.00 |
小 計 |
0.00 |
924,135,832.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 0.00 |
528,258.00 |
學雜費收入 |
17,177.00 |
57,001,360.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
189,628.00 |
1,261,834.00 |
| 0.00 |
0.00 |
補助及受贈收入 |
3,417,058.00 |
23,250,680.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
43,144.00 |
1,796,784.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他收入 |
198,569.00 |
1,925,377.00 |
| 0.00 |
528,258.00 |
小 計 |
3,865,576.00 |
85,236,035.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 893,879.00 |
80,605.00 |
董事會支出 |
16,000.00 |
0.00 |
| 38,292,769.00 |
3,539,037.00 |
行政管理支出 |
7,918.00 |
0.00 |
| 87,957,094.00 |
9,735,455.00 |
教學研究及訓輔支出 |
0.00 |
0.00 |
| 1,412,348.00 |
226,100.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 734,862.00 |
32,250.00 |
其他教學活動支出 |
0.00 |
0.00 |
| 958,602.00 |
67,847.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 130,249,554.00 |
13,681,294.00 |
小 計 |
23,918.00 |
0.00 |
| |
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| 1,086,473,088.00 |
86,346,496.00 |
合 計 |
86,346,496.00 |
1,086,473,088.00 |