穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
中華民國一Ｏ七年十一月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
會計項目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
| |
|
資產 |
|
|
| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 486,627,912.00 |
86,604,370.00 |
銀行存款 |
79,953,015.00 |
0.00 |
| 51,394,408.00 |
51,452,208.00 |
應收款項 |
1,059,786.00 |
0.00 |
| 827,163.00 |
631,803.00 |
預付款項 |
558,091.00 |
0.00 |
| 10,344,614.00 |
0.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 62,924,240.00 |
123,000.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,223,516.00 |
14,703.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 79,102,337.00 |
197,900.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,017,042,410.00 |
139,023,984.00 |
小 計 |
81,570,892.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
5,799.00 |
應付款項 |
1,879.00 |
177,229.00 |
| 0.00 |
22,328,441.00 |
預收款項 |
229,997.00 |
5,000.00 |
| 0.00 |
12,831,616.00 |
代收款項 |
43,684,807.00 |
60,967,290.00 |
| 0.00 |
200,000.00 |
存入保證金 |
0.00 |
920,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
0.00 |
9,744,614.00 |
| 0.00 |
35,365,856.00 |
小 計 |
43,916,683.00 |
71,814,133.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
10,344,614.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
792,694,357.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
121,096,861.00 |
| 0.00 |
0.00 |
小 計 |
0.00 |
924,135,832.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 0.00 |
271,415.00 |
學雜費收入 |
59,703,840.00 |
58,914,077.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
31,609.00 |
466,006.00 |
| 0.00 |
0.00 |
補助及受贈收入 |
2,803,221.00 |
9,840,173.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
74,642.00 |
91,264.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他收入 |
217,946.00 |
709,388.00 |
| 0.00 |
271,415.00 |
小 計 |
62,831,258.00 |
70,020,908.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 338,420.00 |
80,605.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 16,057,739.00 |
3,809,654.00 |
行政管理支出 |
80,087.00 |
0.00 |
| 31,710,753.00 |
9,706,533.00 |
教學研究及訓輔支出 |
19,062.00 |
0.00 |
| 328,650.00 |
97,650.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 315,464.00 |
0.00 |
其他教學活動支出 |
0.00 |
0.00 |
| 177,437.00 |
62,285.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 48,928,463.00 |
13,756,727.00 |
小 計 |
99,149.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 1,065,970,873.00 |
188,417,982.00 |
合 計 |
188,417,982.00 |
1,065,970,873.00 |