穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
中華民國一Ｏ七年十月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
會計項目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
| |
|
資產 |
|
|
| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 479,976,557.00 |
42,144,792.00 |
銀行存款 |
31,339,666.00 |
0.00 |
| 1,001,986.00 |
50,601.00 |
應收款項 |
110,510.00 |
0.00 |
| 753,451.00 |
787,173.00 |
預付款項 |
677,094.00 |
0.00 |
| 10,344,614.00 |
0.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 62,801,240.00 |
0.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,208,813.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 78,904,437.00 |
92,500.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 959,589,318.00 |
43,075,066.00 |
小 計 |
32,127,270.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
10,474.00 |
應付款項 |
171,939.00 |
181,149.00 |
| 0.00 |
11,833.00 |
預收款項 |
10,364.00 |
22,103,444.00 |
| 0.00 |
4,509,383.00 |
代收款項 |
24,938,020.00 |
30,114,099.00 |
| 0.00 |
0.00 |
存入保證金 |
0.00 |
1,120,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
0.00 |
9,744,614.00 |
| 0.00 |
4,531,690.00 |
小 計 |
25,120,323.00 |
63,263,306.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
10,344,614.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
792,694,357.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
121,096,861.00 |
| 0.00 |
0.00 |
小 計 |
0.00 |
924,135,832.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 518,348.00 |
370,091.00 |
學雜費收入 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
0.00 |
434,397.00 |
| 0.00 |
0.00 |
補助及受贈收入 |
3,034,523.00 |
7,036,952.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
0.00 |
16,622.00 |
| 0.00 |
141,831.00 |
其他收入 |
148,319.00 |
491,442.00 |
| 518,348.00 |
511,922.00 |
小 計 |
3,182,842.00 |
7,979,413.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 257,815.00 |
80,605.00 |
董事會支出 |
99,048.00 |
0.00 |
| 12,328,172.00 |
3,592,263.00 |
行政管理支出 |
7,110.00 |
0.00 |
| 22,023,282.00 |
8,810,508.00 |
教學研究及訓輔支出 |
259,652.00 |
0.00 |
| 231,000.00 |
106,000.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 315,464.00 |
41,000.00 |
其他教學活動支出 |
0.00 |
0.00 |
| 115,152.00 |
47,191.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 35,270,885.00 |
12,677,567.00 |
小 計 |
365,810.00 |
0.00 |
| |
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| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 995,378,551.00 |
60,796,245.00 |
合 計 |
60,796,245.00 |
995,378,551.00 |