穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國一Ｏ七年四月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
科目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
| |
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資產 |
|
|
| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 453,777,202.00 |
41,350,128.00 |
銀行存款 |
59,199,410.00 |
0.00 |
| 52,261,215.00 |
52,816,441.00 |
應收款項 |
547,012.00 |
0.00 |
| 2,090,774.00 |
1,156,510.00 |
預付款項 |
295,400.00 |
0.00 |
| 10,333,437.00 |
0.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 63,833,558.00 |
2,045,490.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,153,947.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 79,616,844.00 |
0.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 987,665,197.00 |
97,368,569.00 |
小 計 |
60,041,822.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
5,460.00 |
應付款項 |
111,065.00 |
111,064.00 |
| 0.00 |
18,205,341.00 |
預收款項 |
90,266.00 |
0.00 |
| 0.00 |
4,823,449.00 |
代收款項 |
10,426,502.00 |
11,371,831.00 |
| 0.00 |
0.00 |
存入保證金 |
0.00 |
750,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
0.00 |
9,733,437.00 |
| 0.00 |
23,034,250.00 |
小 計 |
10,627,833.00 |
21,966,332.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
14,408,704.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
803,175,893.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
119,786,460.00 |
| 0.00 |
0.00 |
小 計 |
0.00 |
937,371,057.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 0.00 |
552,039.00 |
學雜費收入 |
63,079,455.00 |
125,255,692.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
168,075.00 |
917,310.00 |
| 0.00 |
63,733.00 |
補助及受贈收入 |
646,514.00 |
23,130,942.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
13,515.00 |
1,601,469.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他收入 |
219,438.00 |
1,673,807.00 |
| 0.00 |
615,772.00 |
小 計 |
64,126,997.00 |
152,579,220.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 928,709.00 |
103,220.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 36,438,108.00 |
3,777,817.00 |
行政管理支出 |
0.00 |
0.00 |
| 84,279,299.00 |
9,613,888.00 |
教學研究及訓輔支出 |
37,925.00 |
0.00 |
| 1,199,900.00 |
47,600.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 564,820.00 |
98,114.00 |
其他教學活動支出 |
0.00 |
0.00 |
| 840,576.00 |
175,347.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 124,251,412.00 |
13,815,986.00 |
小 計 |
37,925.00 |
0.00 |
| |
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| 1,111,916,609.00 |
134,834,577.00 |
合 計 |
134,834,577.00 |
1,111,916,609.00 |