穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國一Ｏ四年三月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
科目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
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資產 |
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| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 508,881,132.00 |
200,630,921.00 |
銀行存款 |
210,402,294.00 |
0.00 |
| 9,644.00 |
17,322.00 |
應收款項 |
290,976.00 |
0.00 |
| 1,695,348.00 |
264,960.00 |
預付款項 |
78,437.00 |
0.00 |
| 13,554,288.00 |
412,071.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 294,243,753.00 |
15,237,020.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 56,813,196.00 |
0.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,062,602.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 72,921,633.00 |
132,500.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 |
0.00 |
預付土地、工程及設備款 |
15,237,020.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 120,000.00 |
58,000.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 979,642,063.00 |
216,752,794.00 |
合 計 |
226,008,727.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
315,242.00 |
應付款項 |
7,128.00 |
13,859.00 |
| 0.00 |
0.00 |
預收款項 |
2,887,823.00 |
24,106,741.00 |
| 0.00 |
5,652,808.00 |
代收款項 |
8,463,311.00 |
6,126,621.00 |
| 0.00 |
200,000.00 |
存入保證金 |
0.00 |
2,000,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
412,071.00 |
12,954,288.00 |
| 0.00 |
6,168,050.00 |
合 計 |
11,770,333.00 |
45,201,509.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
12,641,373.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
859,977,759.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
93,396,561.00 |
| 0.00 |
0.00 |
合 計 |
0.00 |
966,015,693.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 0.00 |
30,108.00 |
學雜費收入 |
16,000.00 |
82,000,021.00 |
| 0.00 |
38.00 |
其他教學活動收入 |
223,564.00 |
938,119.00 |
| 0.00 |
0.00 |
補助及捐贈收入 |
36,400.00 |
9,558,614.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
1,336,353.00 |
2,294,681.00 |
| 0.00 |
5,000.00 |
其他收入 |
322,417.00 |
2,630,813.00 |
| 0.00 |
35,146.00 |
合 計 |
1,934,734.00 |
97,422,248.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 1,382,275.00 |
165,011.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 38,393,859.00 |
5,274,779.00 |
行政管理支出 |
7,727.00 |
0.00 |
| 86,448,069.00 |
10,916,192.00 |
教學研究及訓輔支出 |
85,910.00 |
0.00 |
| 1,452,150.00 |
335,150.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 613,124.00 |
133,700.00 |
推廣教育支出 |
0.00 |
0.00 |
| 707,910.00 |
26,609.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 128,997,387.00 |
16,851,441.00 |
合 計 |
93,637.00 |
0.00 |
| |
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| 1,108,639,450.00 |
239,807,431.00 |
總 計 |
239,807,431.00 |
1,108,639,450.00 |