穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表
中華民國一Ｏ八年三月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
會計項目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
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資產 |
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| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 446,215,601.00 |
120,750,710.00 |
銀行存款 |
127,061,741.00 |
0.00 |
| 184,189.00 |
185,269.00 |
應收款項 |
232,746.00 |
0.00 |
| 1,710,567.00 |
88,833.00 |
預付款項 |
475,942.00 |
0.00 |
| 10,411,558.00 |
0.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 64,154,140.00 |
240,000.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,223,516.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 82,913,287.00 |
392,500.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 931,411,078.00 |
121,657,312.00 |
小 計 |
127,770,429.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
2,103.00 |
應付款項 |
21,533.00 |
24,531.00 |
| 0.00 |
0.00 |
預收款項 |
1,987,210.00 |
14,572,376.00 |
| 0.00 |
6,458,154.00 |
代收款項 |
7,371,319.00 |
5,641,272.00 |
| 0.00 |
0.00 |
存入保證金 |
0.00 |
800,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
0.00 |
9,811,558.00 |
| 0.00 |
6,460,257.00 |
小 計 |
9,380,062.00 |
30,849,737.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
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| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
10,344,614.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
792,694,357.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
121,096,861.00 |
| 0.00 |
0.00 |
小 計 |
0.00 |
924,135,832.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
學雜費收入 |
0.00 |
57,821,462.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
234,706.00 |
973,991.00 |
| 0.00 |
0.00 |
補助及受贈收入 |
3,375,970.00 |
19,601,330.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
411,405.00 |
1,440,438.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他收入 |
220,820.00 |
1,476,625.00 |
| 0.00 |
0.00 |
小 計 |
4,242,901.00 |
81,313,846.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 748,669.00 |
80,605.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 31,004,752.00 |
4,432,419.00 |
行政管理支出 |
5,737.00 |
0.00 |
| 70,601,438.00 |
9,169,441.00 |
教學研究及訓輔支出 |
826,101.00 |
0.00 |
| 1,131,928.00 |
194,500.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 619,662.00 |
137,580.00 |
其他教學活動支出 |
0.00 |
0.00 |
| 781,888.00 |
93,116.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 104,888,337.00 |
14,107,661.00 |
小 計 |
831,838.00 |
0.00 |
| |
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| 1,036,299,415.00 |
142,225,230.00 |
合 計 |
142,225,230.00 |
1,036,299,415.00 |