穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國一Ｏ六年十月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
科目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
| |
|
資產 |
|
|
| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 496,179,123.00 |
97,632,461.00 |
銀行存款 |
90,790,693.00 |
0.00 |
| 128,412.00 |
32,055.00 |
應收款項 |
286,204.00 |
0.00 |
| 1,012,763.00 |
720,620.00 |
預付款項 |
128,905.00 |
0.00 |
| 10,188,946.00 |
0.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 60,827,268.00 |
144,800.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,153,947.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 77,066,644.00 |
239,000.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 971,155,323.00 |
98,768,936.00 |
小 計 |
91,205,802.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
3,030.00 |
應付款項 |
111,872.00 |
113,780.00 |
| 0.00 |
0.00 |
預收款項 |
8,737.00 |
26,533,928.00 |
| 0.00 |
5,244,987.00 |
代收款項 |
24,573,697.00 |
27,666,387.00 |
| 0.00 |
60,000.00 |
存入保證金 |
0.00 |
800,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
0.00 |
9,588,946.00 |
| 0.00 |
5,308,017.00 |
小 計 |
24,694,306.00 |
64,703,041.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
14,408,704.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
803,175,893.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
119,786,460.00 |
| 0.00 |
0.00 |
小 計 |
0.00 |
937,371,057.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 215,957.00 |
168,179.00 |
學雜費收入 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
9,603.00 |
187,696.00 |
| 0.00 |
0.00 |
補助及受贈收入 |
859,200.00 |
6,862,402.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
100,205.00 |
197,836.00 |
| 0.00 |
128.00 |
其他收入 |
139,133.00 |
603,107.00 |
| 215,957.00 |
168,307.00 |
小 計 |
1,108,141.00 |
7,851,041.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 283,895.00 |
95,095.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 13,590,641.00 |
3,434,368.00 |
行政管理支出 |
0.00 |
0.00 |
| 24,076,188.00 |
9,086,169.00 |
教學研究及訓輔支出 |
40,000.00 |
0.00 |
| 349,800.00 |
115,600.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 |
8,000.00 |
推廣教育支出 |
119,600.00 |
0.00 |
| 132,400.00 |
132,400.00 |
其他教學活動支出 |
0.00 |
0.00 |
| 120,935.00 |
50,957.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 38,553,859.00 |
12,922,589.00 |
小 計 |
159,600.00 |
0.00 |
| |
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| |
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| |
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| |
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| |
|
|
|
|
| 1,009,925,139.00 |
117,167,849.00 |
合 計 |
117,167,849.00 |
1,009,925,139.00 |