穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國一O六年八月
本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
科目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
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資產 |
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100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
494,599,332.00 |
36,619,292.00 |
銀行存款 |
21,239,336.00 |
0.00 |
1,032,874.00 |
1,519.00 |
應收款項 |
100,000.00 |
0.00 |
751,150.00 |
30,000.00 |
預付款項 |
702,880.00 |
0.00 |
10,111,078.00 |
1,503,118.00 |
特種基金 |
5,800,744.00 |
0.00 |
1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
60,651,468.00 |
0.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
4,153,947.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
76,827,644.00 |
0.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
969,725,713.00 |
38,153,929.00 |
小 計 |
27,842,960.00 |
0.00 |
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負債 |
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0.00 |
552,707.00 |
應付款項 |
1,834.00 |
3,741.00 |
0.00 |
3,298,856.00 |
預收款項 |
22,027,940.00 |
21,927,067.00 |
0.00 |
2,307,254.00 |
代收款項 |
2,296,965.00 |
4,172,097.00 |
0.00 |
0.00 |
存入保證金 |
500,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
4,300,744.00 |
應付退休及離職金 |
3,118.00 |
9,511,078.00 |
0.00 |
10,459,561.00 |
小 計 |
24,829,857.00 |
36,413,983.00 |
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權益基金及餘絀 |
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0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
14,408,704.00 |
0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
803,175,893.00 |
0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
119,786,460.00 |
0.00 |
0.00 |
小 計 |
0.00 |
937,371,057.00 |
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收入 |
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0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
143,517.00 |
143,517.00 |
0.00 |
1,900.00 |
補助及受贈收入 |
4,060,950.00 |
4,059,050.00 |
0.00 |
3,118.00 |
財務收入 |
3,118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他收入 |
163,131.00 |
163,131.00 |
0.00 |
5,018.00 |
小 計 |
4,370,716.00 |
4,365,698.00 |
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支出 |
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|
94,400.00 |
94,400.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
2,943,945.00 |
2,943,946.00 |
行政管理支出 |
1.00 |
0.00 |
5,327,706.00 |
5,327,706.00 |
教學研究及訓輔支出 |
0.00 |
0.00 |
25,800.00 |
25,800.00 |
推廣教育支出 |
0.00 |
0.00 |
33,174.00 |
33,174.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
8,425,025.00 |
8,425,026.00 |
小 計 |
1.00 |
0.00 |
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978,150,738.00 |
57,043,534.00 |
合 計 |
57,043,534.00 |
978,150,738.00 |