穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國一Ｏ七年六月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
科目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
| |
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資產 |
|
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| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 470,558,147.00 |
140,506,536.00 |
銀行存款 |
121,315,326.00 |
0.00 |
| 51,984,925.00 |
70,802.00 |
應收款項 |
327,599.00 |
0.00 |
| 2,470,296.00 |
988,550.00 |
預付款項 |
399,526.00 |
0.00 |
| 10,344,614.00 |
11,177.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 64,510,558.00 |
129,000.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,153,947.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 79,616,844.00 |
0.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,005,237,551.00 |
141,706,065.00 |
小 計 |
122,042,451.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
17,019.00 |
應付款項 |
117,793.00 |
274,375.00 |
| 0.00 |
0.00 |
預收款項 |
9,600.00 |
206,148.00 |
| 0.00 |
6,068,929.00 |
代收款項 |
36,787,921.00 |
50,330,734.00 |
| 0.00 |
0.00 |
存入保證金 |
0.00 |
835,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
11,177.00 |
9,744,614.00 |
| 0.00 |
6,085,948.00 |
小 計 |
36,926,491.00 |
61,390,871.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
14,408,704.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
803,175,893.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
119,786,460.00 |
| 0.00 |
0.00 |
小 計 |
0.00 |
937,371,057.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 0.00 |
44,222.00 |
學雜費收入 |
0.00 |
124,756,713.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
143,157.00 |
1,325,510.00 |
| 0.00 |
0.00 |
補助及受贈收入 |
2,696,634.00 |
27,815,232.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
496,553.00 |
2,142,848.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他收入 |
319,415.00 |
2,299,006.00 |
| 0.00 |
44,222.00 |
小 計 |
3,655,759.00 |
158,339,309.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 1,121,919.00 |
96,605.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 43,129,936.00 |
3,383,142.00 |
行政管理支出 |
2,592.00 |
0.00 |
| 104,053,807.00 |
10,781,822.00 |
教學研究及訓輔支出 |
42,215.00 |
0.00 |
| 1,687,100.00 |
240,850.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 825,734.00 |
196,724.00 |
其他教學活動支出 |
0.00 |
0.00 |
| 1,045,190.00 |
134,130.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 151,863,686.00 |
14,833,273.00 |
小 計 |
44,807.00 |
0.00 |
| |
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| 1,157,101,237.00 |
162,669,508.00 |
合 計 |
162,669,508.00 |
1,157,101,237.00 |