穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國一Ｏ四年十一月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
科目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
| |
|
資產 |
|
|
| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 491,508,230.00 |
96,690,398.00 |
銀行存款 |
122,500,228.00 |
0.00 |
| 515,386.00 |
131,852.00 |
應收款項 |
423,821.00 |
0.00 |
| 1,946,065.00 |
1,439,225.00 |
預付款項 |
280,492.00 |
0.00 |
| 13,156,850.00 |
0.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 61,956,282.00 |
365,000.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,106,579.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 74,142,676.00 |
1,998,500.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 968,930,288.00 |
100,624,975.00 |
小 計 |
123,204,541.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
3,214.00 |
應付款項 |
12,961.00 |
313,095.00 |
| 0.00 |
9,519.00 |
預收款項 |
77,237.00 |
32,508,203.00 |
| 0.00 |
18,836,580.00 |
代收款項 |
9,367,406.00 |
4,517,622.00 |
| 0.00 |
50,000.00 |
存入保證金 |
50,000.00 |
2,200,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
0.00 |
12,556,850.00 |
| 0.00 |
18,899,313.00 |
小 計 |
9,507,604.00 |
52,095,770.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
13,573,059.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
836,239,382.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
109,698,315.00 |
| 0.00 |
0.00 |
小 計 |
0.00 |
959,510,756.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 413,886.00 |
9,283.00 |
學雜費收入 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
112,103.00 |
420,129.00 |
| 0.00 |
600.00 |
補助及受贈收入 |
2,076,508.00 |
7,629,848.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
118,052.00 |
356,802.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他收入 |
340,883.00 |
1,095,449.00 |
| 413,886.00 |
9,883.00 |
小 計 |
2,647,546.00 |
9,502,228.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 681,726.00 |
231,556.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 15,489,613.00 |
3,818,322.00 |
行政管理支出 |
7,727.00 |
0.00 |
| 34,638,585.00 |
11,670,620.00 |
教學研究及訓輔支出 |
85,200.00 |
0.00 |
| 456,825.00 |
93,400.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 255,924.00 |
0.00 |
推廣教育支出 |
0.00 |
0.00 |
| 241,907.00 |
106,629.00 |
其他支出 |
2,080.00 |
0.00 |
| 51,764,580.00 |
15,920,527.00 |
小 計 |
95,007.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 1,021,108,754.00 |
135,454,698.00 |
合 計 |
135,454,698.00 |
1,021,108,754.00 |