穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國一Ｏ七年九月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
科目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
| |
|
資產 |
|
|
| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 469,171,431.00 |
49,319,456.00 |
銀行存款 |
53,509,528.00 |
0.00 |
| 1,061,895.00 |
3,862.00 |
應收款項 |
175,958.00 |
0.00 |
| 643,372.00 |
72,200.00 |
預付款項 |
504,786.00 |
0.00 |
| 10,344,614.00 |
0.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 62,801,240.00 |
98,000.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,208,813.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 78,811,937.00 |
31,000.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 948,641,522.00 |
49,524,518.00 |
小 計 |
54,190,272.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
130,784.00 |
應付款項 |
19,682.00 |
19,684.00 |
| 0.00 |
96,611.00 |
預收款項 |
3,516,154.00 |
22,104,913.00 |
| 0.00 |
2,120,665.00 |
代收款項 |
6,754,603.00 |
9,685,462.00 |
| 0.00 |
85,000.00 |
存入保證金 |
0.00 |
1,120,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
0.00 |
9,744,614.00 |
| 0.00 |
2,433,060.00 |
小 計 |
10,290,439.00 |
42,674,673.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
10,344,614.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
792,694,357.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
121,096,861.00 |
| 0.00 |
0.00 |
小 計 |
0.00 |
924,135,832.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 148,257.00 |
148,257.00 |
學雜費收入 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
94,230.00 |
434,397.00 |
| 0.00 |
0.00 |
補助及受贈收入 |
1,534,405.00 |
4,002,429.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
16,622.00 |
16,622.00 |
| 0.00 |
50.00 |
其他收入 |
339,604.00 |
484,954.00 |
| 148,257.00 |
148,307.00 |
小 計 |
1,984,861.00 |
4,938,402.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 276,258.00 |
80,605.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 8,743,019.00 |
5,729,416.00 |
行政管理支出 |
156.00 |
0.00 |
| 13,472,426.00 |
8,114,123.00 |
教學研究及訓輔支出 |
0.00 |
0.00 |
| 125,000.00 |
125,000.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 274,464.00 |
272,864.00 |
其他教學活動支出 |
0.00 |
0.00 |
| 67,961.00 |
37,835.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 22,959,128.00 |
14,359,843.00 |
小 計 |
156.00 |
0.00 |
| |
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|
|
|
| |
|
|
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| 971,748,907.00 |
66,465,728.00 |
合 計 |
66,465,728.00 |
971,748,907.00 |