穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國一Ｏ五年十二月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
科目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
| |
|
資產 |
|
|
| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 500,592,490.00 |
158,899,798.00 |
銀行存款 |
180,608,202.00 |
0.00 |
| 55,079,335.00 |
140,437.00 |
應收款項 |
489,817.00 |
0.00 |
| 1,148,094.00 |
755,134.00 |
預付款項 |
736,006.00 |
0.00 |
| 14,053,655.00 |
82,790.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 62,036,707.00 |
783,500.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,130,323.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 75,417,583.00 |
2,141,900.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,034,056,407.00 |
162,803,559.00 |
小 計 |
181,834,025.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
12,383.00 |
應付款項 |
214,458.00 |
604,231.00 |
| 0.00 |
20,525,964.00 |
代收款項 |
17,833,677.00 |
62,380,661.00 |
| 0.00 |
0.00 |
存入保證金 |
0.00 |
750,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
82,790.00 |
13,453,655.00 |
| 0.00 |
20,538,347.00 |
小 計 |
18,130,925.00 |
77,188,547.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
13,631,141.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
836,239,382.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
93,232,483.00 |
| 0.00 |
0.00 |
小 計 |
0.00 |
943,103,006.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 0.00 |
617,081.00 |
學雜費收入 |
0.00 |
68,244,394.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
223,452.00 |
482,192.00 |
| 0.00 |
0.00 |
補助及受贈收入 |
4,216,855.00 |
11,427,448.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
345,645.00 |
634,519.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他收入 |
235,801.00 |
1,011,982.00 |
| 0.00 |
617,081.00 |
小 計 |
5,021,753.00 |
81,800,535.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 938,358.00 |
247,278.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 18,573,198.00 |
3,688,836.00 |
行政管理支出 |
0.00 |
0.00 |
| 46,542,668.00 |
16,605,993.00 |
教學研究及訓輔支出 |
701,499.00 |
0.00 |
| 1,245,350.00 |
867,100.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 315,518.00 |
133,012.00 |
推廣教育支出 |
0.00 |
0.00 |
| 420,589.00 |
186,996.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 68,035,681.00 |
21,729,215.00 |
小 計 |
701,499.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 1,102,092,088.00 |
205,688,202.00 |
合 計 |
205,688,202.00 |
1,102,092,088.00 |