穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國一Ｏ五年十月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
科目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
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資產 |
|
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| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 525,680,949.00 |
72,635,057.00 |
銀行存款 |
55,644,362.00 |
0.00 |
| 57,984,879.00 |
57,993,125.00 |
應收款項 |
391,394.00 |
0.00 |
| 327,650.00 |
238,440.00 |
預付款項 |
877,174.00 |
0.00 |
| 13,970,865.00 |
0.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 61,253,207.00 |
267,600.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,130,323.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 73,275,683.00 |
0.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,058,221,776.00 |
131,134,222.00 |
小 計 |
56,912,930.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
1,833.00 |
應付款項 |
338,732.00 |
358,519.00 |
| 0.00 |
30,202,876.00 |
預收款項 |
166,798.00 |
0.00 |
| 0.00 |
4,890,012.00 |
代收款項 |
51,548,756.00 |
57,945,805.00 |
| 0.00 |
0.00 |
存入保證金 |
450,000.00 |
1,150,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
0.00 |
13,370,865.00 |
| 0.00 |
35,094,721.00 |
小 計 |
52,504,286.00 |
72,825,189.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
13,631,141.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
836,239,382.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
93,232,483.00 |
| 0.00 |
0.00 |
小 計 |
0.00 |
943,103,006.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 0.00 |
848,279.00 |
學雜費收入 |
69,773,529.00 |
68,879,378.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
0.00 |
189,414.00 |
| 0.00 |
0.00 |
補助及受贈收入 |
604,256.00 |
6,527,193.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
37,719.00 |
262,807.00 |
| 0.00 |
125.00 |
其他收入 |
282,395.00 |
560,476.00 |
| 0.00 |
848,404.00 |
小 計 |
70,697,899.00 |
76,419,268.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 546,018.00 |
145,062.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 11,364,030.00 |
4,112,887.00 |
行政管理支出 |
5,923.00 |
0.00 |
| 21,776,696.00 |
8,701,691.00 |
教學研究及訓輔支出 |
54,400.00 |
0.00 |
| 175,100.00 |
28,000.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 157,868.00 |
54,000.00 |
推廣教育支出 |
0.00 |
0.00 |
| 105,975.00 |
56,451.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 34,125,687.00 |
13,098,091.00 |
小 計 |
60,323.00 |
0.00 |
| |
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| 1,092,347,463.00 |
180,175,438.00 |
合 計 |
180,175,438.00 |
1,092,347,463.00 |