穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國一Ｏ三年十月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
科目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
| |
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資產 |
|
|
| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 533,019,457.00 |
247,403,340.00 |
銀行存款 |
259,064,297.00 |
0.00 |
| 59,166.00 |
18,710.00 |
應收款項 |
1,608,661.00 |
0.00 |
| 2,049,571.00 |
984,659.00 |
預付款項 |
373,465.00 |
0.00 |
| 13,049,515.00 |
0.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 279,006,733.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 53,856,521.00 |
483,800.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,023,917.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 72,141,033.00 |
674,200.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 13,992,118.00 |
2,482,520.00 |
預付土地、工程及設備款 |
117,700.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 998,552,498.00 |
252,047,229.00 |
合 計 |
261,164,123.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
166,980.00 |
應付款項 |
284,990.00 |
274,398.00 |
| 0.00 |
0.00 |
預收款項 |
4,120.00 |
37,699,181.00 |
| 0.00 |
5,460,990.00 |
代收款項 |
9,894,088.00 |
13,390,259.00 |
| 0.00 |
0.00 |
存入保證金 |
0.00 |
3,130,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
0.00 |
12,449,515.00 |
| 0.00 |
5,627,970.00 |
合 計 |
10,183,198.00 |
66,943,353.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
12,641,373.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
859,977,759.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
93,396,561.00 |
| 0.00 |
0.00 |
合 計 |
0.00 |
966,015,693.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 417,910.00 |
416,440.00 |
學雜費收入 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
77,785.00 |
303,106.00 |
| 0.00 |
0.00 |
補助及捐贈收入 |
1,172,586.00 |
3,566,141.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
524,008.00 |
732,904.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他收入 |
238,438.00 |
1,277,776.00 |
| 417,910.00 |
416,440.00 |
合 計 |
2,012,817.00 |
5,879,927.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 457,347.00 |
149,491.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 12,948,924.00 |
4,445,088.00 |
行政管理支出 |
7,801.00 |
0.00 |
| 25,876,441.00 |
10,473,727.00 |
教學研究及訓輔支出 |
80,654.00 |
0.00 |
| 334,000.00 |
167,000.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 97,350.00 |
0.00 |
推廣教育支出 |
0.00 |
0.00 |
| 154,503.00 |
121,648.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 39,868,565.00 |
15,356,954.00 |
合 計 |
88,455.00 |
0.00 |
| |
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| |
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| 1,038,838,973.00 |
273,448,593.00 |
總 計 |
273,448,593.00 |
1,038,838,973.00 |