穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國一Ｏ四年五月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
科目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
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資產 |
|
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| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 544,778,754.00 |
109,852,446.00 |
銀行存款 |
61,716,414.00 |
0.00 |
| 64,082,932.00 |
65,585,430.00 |
應收款項 |
1,505,100.00 |
0.00 |
| 2,201,406.00 |
500,986.00 |
預付款項 |
1,424,033.00 |
0.00 |
| 13,554,288.00 |
0.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 60,658,139.00 |
3,625,443.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,062,958.00 |
356.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 72,921,633.00 |
0.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 |
1,653,455.00 |
預付土地、工程及設備款 |
3,174,025.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 62,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
10,000.00 |
0.00 |
| 1,083,906,330.00 |
181,218,116.00 |
合 計 |
67,829,572.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
12,218.00 |
應付款項 |
275,657.00 |
351,471.00 |
| 0.00 |
24,104,812.00 |
預收款項 |
0.00 |
15,837.00 |
| 0.00 |
12,209,022.00 |
代收款項 |
80,482,221.00 |
75,201,397.00 |
| 0.00 |
50,000.00 |
存入保證金 |
0.00 |
1,950,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
0.00 |
12,954,288.00 |
| 0.00 |
36,376,052.00 |
合 計 |
80,757,878.00 |
90,472,993.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
12,641,373.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
859,977,759.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
93,396,561.00 |
| 0.00 |
0.00 |
合 計 |
0.00 |
966,015,693.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 0.00 |
671,092.00 |
學雜費收入 |
79,740,308.00 |
160,940,902.00 |
| 0.00 |
47,192.00 |
其他教學活動收入 |
197,322.00 |
1,852,493.00 |
| 0.00 |
0.00 |
補助及捐贈收入 |
4,127,012.00 |
16,300,955.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
65,000.00 |
2,719,674.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他收入 |
222,599.00 |
3,089,398.00 |
| 0.00 |
718,284.00 |
合 計 |
84,352,241.00 |
184,903,422.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 1,675,075.00 |
145,400.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 46,382,297.00 |
4,015,603.00 |
行政管理支出 |
7,727.00 |
0.00 |
| 105,468,922.00 |
9,983,366.00 |
教學研究及訓輔支出 |
88,200.00 |
0.00 |
| 1,959,248.00 |
178,200.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 753,190.00 |
140,066.00 |
推廣教育支出 |
0.00 |
0.00 |
| 1,247,046.00 |
260,531.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 157,485,778.00 |
14,723,166.00 |
合 計 |
95,927.00 |
0.00 |
| |
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| 1,241,392,108.00 |
233,035,618.00 |
總 計 |
233,035,618.00 |
1,241,392,108.00 |