穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國一Ｏ六年十一月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
科目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
| |
|
資產 |
|
|
| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 487,065,531.00 |
68,583,582.00 |
銀行存款 |
77,697,174.00 |
0.00 |
| 52,712,492.00 |
53,282,540.00 |
應收款項 |
698,460.00 |
0.00 |
| 528,363.00 |
375,990.00 |
預付款項 |
860,390.00 |
0.00 |
| 10,188,946.00 |
0.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 61,093,568.00 |
266,300.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,153,947.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 77,916,544.00 |
849,900.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,015,257,611.00 |
123,358,312.00 |
小 計 |
79,256,024.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
7,380.00 |
應付款項 |
10,325.00 |
116,725.00 |
| 0.00 |
26,700,668.00 |
預收款項 |
166,740.00 |
0.00 |
| 0.00 |
19,898,424.00 |
代收款項 |
40,123,814.00 |
47,891,777.00 |
| 0.00 |
200,000.00 |
存入保證金 |
0.00 |
600,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
0.00 |
9,588,946.00 |
| 0.00 |
46,806,472.00 |
小 計 |
40,300,879.00 |
58,197,448.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
14,408,704.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
803,175,893.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
119,786,460.00 |
| 0.00 |
0.00 |
小 計 |
0.00 |
937,371,057.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 0.00 |
233,737.00 |
學雜費收入 |
63,718,518.00 |
63,268,824.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
76,804.00 |
264,500.00 |
| 0.00 |
0.00 |
補助及受贈收入 |
766,087.00 |
7,628,489.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
25,652.00 |
223,488.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他收入 |
161,211.00 |
764,318.00 |
| 0.00 |
233,737.00 |
小 計 |
64,748,272.00 |
72,149,619.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 380,295.00 |
96,400.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 16,994,505.00 |
3,403,864.00 |
行政管理支出 |
0.00 |
0.00 |
| 34,290,422.00 |
10,265,454.00 |
教學研究及訓輔支出 |
51,220.00 |
0.00 |
| 469,000.00 |
119,200.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 156,400.00 |
24,000.00 |
其他教學活動支出 |
0.00 |
0.00 |
| 169,891.00 |
48,956.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 52,460,513.00 |
13,957,874.00 |
小 計 |
51,220.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 1,067,718,124.00 |
184,356,395.00 |
合 計 |
184,356,395.00 |
1,067,718,124.00 |