穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國一Ｏ四年六月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
科目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
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資產 |
|
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| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 531,532,395.00 |
136,640,507.00 |
銀行存款 |
149,886,866.00 |
0.00 |
| 64,088,688.00 |
21,587.00 |
應收款項 |
15,831.00 |
0.00 |
| 2,726,054.00 |
1,439,744.00 |
預付款項 |
915,096.00 |
0.00 |
| 13,573,059.00 |
2,918,771.00 |
特種基金 |
2,900,000.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 60,762,139.00 |
104,000.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,062,958.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 72,984,633.00 |
63,000.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
48,000.00 |
0.00 |
| 1,071,328,146.00 |
141,187,609.00 |
合 計 |
153,765,793.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
214,951.00 |
應付款項 |
42,303.00 |
178,823.00 |
| 0.00 |
0.00 |
預收款項 |
91,910.00 |
107,747.00 |
| 0.00 |
7,073,268.00 |
代收款項 |
6,863,203.00 |
74,991,332.00 |
| 0.00 |
50,000.00 |
存入保證金 |
0.00 |
1,900,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
18,771.00 |
12,973,059.00 |
| 0.00 |
7,338,219.00 |
合 計 |
7,016,187.00 |
90,150,961.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
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| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
12,641,373.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
859,977,759.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
93,396,561.00 |
| 0.00 |
0.00 |
合 計 |
0.00 |
966,015,693.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 0.00 |
17,904.00 |
學雜費收入 |
0.00 |
160,922,998.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
253,982.00 |
2,106,475.00 |
| 0.00 |
0.00 |
補助及捐贈收入 |
1,489,644.00 |
17,790,599.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
760,723.00 |
3,480,397.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他收入 |
330,168.00 |
3,419,566.00 |
| 0.00 |
17,904.00 |
合 計 |
2,834,517.00 |
187,720,035.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 1,821,675.00 |
146,600.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 50,537,970.00 |
4,163,400.00 |
行政管理支出 |
7,727.00 |
0.00 |
| 115,613,002.00 |
10,234,680.00 |
教學研究及訓輔支出 |
90,600.00 |
0.00 |
| 2,160,592.00 |
201,344.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 829,536.00 |
76,346.00 |
推廣教育支出 |
0.00 |
0.00 |
| 1,595,768.00 |
348,722.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 172,558,543.00 |
15,171,092.00 |
合 計 |
98,327.00 |
0.00 |
| |
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| 1,243,886,689.00 |
163,714,824.00 |
總 計 |
163,714,824.00 |
1,243,886,689.00 |