穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國一Ｏ七年二月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
科目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
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資產 |
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| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 473,889,753.00 |
30,994,787.00 |
銀行存款 |
32,644,227.00 |
0.00 |
| 52,319,248.00 |
41,167.00 |
應收款項 |
29,200.00 |
0.00 |
| 1,398,481.00 |
1,016,476.00 |
預付款項 |
0.00 |
0.00 |
| 10,256,111.00 |
0.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 61,546,268.00 |
0.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,153,947.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 79,437,244.00 |
0.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,004,599,272.00 |
32,052,430.00 |
小 計 |
32,673,427.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
1,833.00 |
應付款項 |
26,404.00 |
26,718.00 |
| 0.00 |
8,726.00 |
預收款項 |
14,784,346.00 |
15,355,404.00 |
| 0.00 |
4,376,415.00 |
代收款項 |
1,572,135.00 |
53,802,930.00 |
| 0.00 |
0.00 |
存入保證金 |
0.00 |
750,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
0.00 |
9,656,111.00 |
| 0.00 |
4,386,974.00 |
小 計 |
16,382,885.00 |
79,591,163.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
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| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
14,408,704.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
803,175,893.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
119,786,460.00 |
| 0.00 |
0.00 |
小 計 |
0.00 |
937,371,057.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
學雜費收入 |
0.00 |
62,746,919.00 |
| 0.00 |
48,150.00 |
其他教學活動收入 |
0.00 |
605,673.00 |
| 0.00 |
252,818.00 |
補助及受贈收入 |
574,286.00 |
18,305,589.00 |
| 0.00 |
0.00 |
財務收入 |
0.00 |
813,172.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他收入 |
46,644.00 |
1,135,714.00 |
| 0.00 |
300,968.00 |
小 計 |
620,930.00 |
83,607,067.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 730,403.00 |
94,400.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 28,334,094.00 |
4,220,798.00 |
行政管理支出 |
0.00 |
0.00 |
| 65,206,197.00 |
8,560,496.00 |
教學研究及訓輔支出 |
36,800.00 |
0.00 |
| 860,750.00 |
4,800.00 |
獎助學金支出 |
0.00 |
0.00 |
| 330,082.00 |
22,380.00 |
其他教學活動支出 |
0.00 |
0.00 |
| 508,489.00 |
70,796.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 95,970,015.00 |
12,973,670.00 |
小 計 |
36,800.00 |
0.00 |
| |
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| 1,100,569,287.00 |
49,714,042.00 |
合 計 |
49,714,042.00 |
1,100,569,287.00 |