穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國一Ｏ七年八月
| 本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
科目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
| |
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資產 |
|
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| 100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
| 473,361,503.00 |
32,054,546.00 |
銀行存款 |
21,496,917.00 |
0.00 |
| 1,041,991.00 |
1,974.00 |
應收款項 |
2,470.00 |
0.00 |
| 1,175,006.00 |
0.00 |
預付款項 |
366,903.00 |
0.00 |
| 10,344,614.00 |
0.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
| 1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
| 26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
| 294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
| 62,703,240.00 |
0.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
| 4,208,813.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
| 78,780,937.00 |
0.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
| 196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
| 14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
| 953,214,324.00 |
32,056,520.00 |
小 計 |
21,866,290.00 |
0.00 |
| |
|
負債 |
|
|
| 0.00 |
628,469.00 |
應付款項 |
1,833.00 |
130,786.00 |
| 0.00 |
136,553.00 |
預收款項 |
18,801,923.00 |
21,182,918.00 |
| 0.00 |
2,400,158.00 |
代收款項 |
2,325,052.00 |
4,489,407.00 |
| 0.00 |
0.00 |
存入保證金 |
370,000.00 |
1,205,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
0.00 |
9,744,614.00 |
| 0.00 |
3,165,180.00 |
小 計 |
21,498,808.00 |
36,752,725.00 |
| |
|
權益基金及餘絀 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
14,408,704.00 |
| 0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
803,175,893.00 |
| 0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
107,020,400.00 |
| 0.00 |
0.00 |
小 計 |
0.00 |
924,604,997.00 |
| |
|
收入 |
|
|
| 0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
47,643.00 |
47,643.00 |
| 0.00 |
0.00 |
補助及受贈收入 |
263,000.00 |
263,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
其他收入 |
145,400.00 |
145,400.00 |
| 0.00 |
0.00 |
小 計 |
456,043.00 |
456,043.00 |
| |
|
支出 |
|
|
| 195,653.00 |
195,653.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
| 3,013,759.00 |
3,018,395.00 |
行政管理支出 |
4,636.00 |
0.00 |
| 5,358,303.00 |
5,358,303.00 |
教學研究及訓輔支出 |
0.00 |
0.00 |
| 1,600.00 |
1,600.00 |
其他教學活動支出 |
0.00 |
0.00 |
| 30,126.00 |
30,126.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
| 8,599,441.00 |
8,604,077.00 |
小 計 |
4,636.00 |
0.00 |
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|
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| 961,813,765.00 |
43,825,777.00 |
合 計 |
43,825,777.00 |
961,813,765.00 |