穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國一O五年十一月
本月借方累計金額 |
本月借方金額 |
科目 |
本月貸方金額 |
本月貸方累計金額 |
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資產 |
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100,000.00 |
0.00 |
現金 |
0.00 |
0.00 |
522,300,894.00 |
54,013,817.00 |
銀行存款 |
57,393,872.00 |
0.00 |
55,428,715.00 |
48,472.00 |
應收款項 |
2,604,636.00 |
0.00 |
1,128,966.00 |
1,392,937.00 |
預付款項 |
591,621.00 |
0.00 |
13,970,865.00 |
0.00 |
特種基金 |
0.00 |
0.00 |
1,040,000.00 |
0.00 |
土地 |
0.00 |
0.00 |
26,004,467.00 |
0.00 |
土地改良物 |
0.00 |
0.00 |
294,243,753.00 |
0.00 |
房屋及建築 |
0.00 |
0.00 |
61,253,207.00 |
0.00 |
機械儀器及設備 |
0.00 |
0.00 |
4,130,323.00 |
0.00 |
圖書及博物 |
0.00 |
0.00 |
73,275,683.00 |
0.00 |
其他設備 |
0.00 |
0.00 |
196,000.00 |
0.00 |
其他無形資產 |
0.00 |
0.00 |
14,000.00 |
0.00 |
存出保證金 |
0.00 |
0.00 |
1,053,086,873.00 |
55,455,226.00 |
小 計 |
60,590,129.00 |
0.00 |
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負債 |
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0.00 |
5,154.00 |
應付款項 |
48,791.00 |
402,156.00 |
0.00 |
10,368,260.00 |
代收款項 |
17,495,403.00 |
65,072,948.00 |
0.00 |
400,000.00 |
存入保證金 |
0.00 |
750,000.00 |
0.00 |
0.00 |
應付退休及離職金 |
0.00 |
13,370,865.00 |
0.00 |
10,773,414.00 |
小 計 |
17,544,194.00 |
79,595,969.00 |
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權益基金及餘絀 |
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0.00 |
0.00 |
指定用途權益基金 |
0.00 |
13,631,141.00 |
0.00 |
0.00 |
未指定用途權益基金 |
0.00 |
836,239,382.00 |
0.00 |
0.00 |
累積餘絀 |
0.00 |
93,232,483.00 |
0.00 |
0.00 |
小 計 |
0.00 |
943,103,006.00 |
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收入 |
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0.00 |
17,903.00 |
學雜費收入 |
0.00 |
68,861,475.00 |
0.00 |
0.00 |
其他教學活動收入 |
69,326.00 |
258,740.00 |
0.00 |
0.00 |
補助及受贈收入 |
683,400.00 |
7,210,593.00 |
0.00 |
0.00 |
財務收入 |
26,067.00 |
288,874.00 |
0.00 |
0.00 |
其他收入 |
215,705.00 |
776,181.00 |
0.00 |
17,903.00 |
小 計 |
994,498.00 |
77,395,863.00 |
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支出 |
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691,080.00 |
145,062.00 |
董事會支出 |
0.00 |
0.00 |
14,884,362.00 |
3,520,332.00 |
行政管理支出 |
0.00 |
0.00 |
30,638,174.00 |
8,934,473.00 |
教學研究及訓輔支出 |
72,995.00 |
0.00 |
378,250.00 |
208,150.00 |
獎助學金支出 |
5,000.00 |
0.00 |
182,506.00 |
24,638.00 |
推廣教育支出 |
0.00 |
0.00 |
233,593.00 |
127,618.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
47,007,965.00 |
12,960,273.00 |
小 計 |
77,995.00 |
0.00 |
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1,100,094,838.00 |
79,206,816.00 |
合 計 |
79,206,816.00 |
1,100,094,838.00 |